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AMD、NVDA、MU、AMZN、META 與 MSFT

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original wex7ce EI V1ajero 2825年9月15日 23:55 中国垂港 Advanced Micro Devices, Inc. Peers Profile

Rarirgs 888

'O Tading

Total Retum

Divldends

Dividend Gredes

EI Valuation

Growth

Viaj

Ownership

Via] Perfoemance

Risk 3至3 5 EPS Revisions

nt (TTM)

Bslance Sheet (MRQ) waf Ciat

2.%​

5.9e​

9es uN Cash Flow Statement (TTM) X8M8 .Z29 42418

4.8​

1.基本资料奥市場定位(Profile)​

遭些数字顯示公司规模、案定位與分析師關注度,反映市场想可度具运警效率。 VOAN META AMD MU AMZN MSFT 指榻

257.3​

1.90​

4.32​

175 .9 市值(Market Cap)

2.43T​

3.79T​

3B 6B T T 企業價值(Enterprise Val

1.90​

255.3​

4.27​

179 .9

3.81T​

2.58T​

ue) 5B T 6B T 28,06 36,0 48,08 1, 556, 75,9 228,8 员工(Enployees) 98 9 868 45 SA分析覆蒸(SA Analys 26 55 15 17 36 13 ts Cover1ng) 華舞街分析额(Wall St.An 52 65 66 38 57 alysts) 数字含额解端:

  • 市值與企案俱值:市值代表市场公司未来现金流的估值,NVDA的4.32兆美元运超其

他,意味投资者封其AI晶片领薄地位度集觀(企堂债值扣除现金後仍高,显示低情鸦结 标)。AMD與MU 的中型市值(约 286B)表示成侵空司大,但需面到 NVDA 事。 AMZN的2.43兆反映電商舆塞端引肇,META 奥MSFT则受益於廣告與软锥的爆定现 金流。

  • 員工数:AMZN的155.6其人显示力密集的零生業務,效率鞍低(每鼻工叠收後述):

NVDA的3.6禹人刚高效,每人贡献高谨3.62M美元登收,凸蹦科技股的資本密集特 性。

  • 分析颜覆蓝:NVDA的55名SA分析解臭65名单葡街分析额表示最高開注度,意味资

訊透明且市场熟度高:AMZN的66名華震街分析師则反映其多元化围险分散。 投资敏示:高市值股如NVDA通合畏期持有,但易受市場情鳍波勤:中型股如MU具爆發潜 力

2.讀效奥回報率(Performance&Returns)​

遭些数字追藏股價歷史表现,揭示成长轨路與市场退期影婴。 回报率(Retur NVDA AMZN HETA MSFT AMD MU ns) 年初至今(YT

32.96%​

32.04%​

87.91%​

30.89%​

22.60%​

6.08%​

D)

46.06%​

1年

6.47%​

81.78%​

21.26%​

48.84%​

24.45%​

177.2​

1,123.6 3年

89.66%​

70.56%​

97.53g​

7% 2% 8%

188.5​

258.5​

1,361.8

110.28%​

49.37%​

162.70%​

5年 0% 2% 4% 32,167.4 7,886.5

861.6​

735.7​

1,256.4

779.1​

18年 7% 9% 6% % 4%

23.51%​

1個月

  • 8.24%

  • 3.20%

5.08%​

  • 3.15%

  • 2 . 74%

数字含裁解绩:

  • 短期回报(YTD/1個月):MU的87.91gYTD與23.51%月回报瞬示記德锂品片需求

爆狼(受AI数據中心辐動),速超NVDA的32%:AMD的-8.24%月跌幅反玻导显 力或利率预期调整。AMZN的6%YTD较低,显示零售疲教但霉瑞支撑。

  • 最期回報(3年/18年):NVDA的1,124%3年贝32,107%10年回報是AI革命

的象微,每年合成长率(CAGR)的106%以上,运膀META的355%(虞告復照)。 AMD 的7,887%10年融高,但落後NVDA,勤示其CPU市场份额挑瑕。

  • 回報(TotalReturn):包含股息,MSFT的21%1年较纯股借高,凸显股息黄。

投资敏示:MU近期领先,合短期交易;NVDA的基期王者地位適合買逾持有,但高回報伴随 高凰障(後述貝塔值)。

3.级與量化因子(Ratings&Quant Factors)​

適些评级基於算法模型,预润未来表现。 AM 解级 NVDA NZW META MSFT MU D Strong 量化杆级(Quant R Bu Hold Hold ating) Buy y Bu Buy SA分析師静级 Buy y Strong Strong 華街祥级 Buy Buy Buy 人 B+ 成侵等级(Growth) A- C+ A 利能力(Profita A+ A+ A bility) 勐能(Momentun) A+ C+ B+ B 估值{Valuation) B- D F D+ F 数字含解:

  • 量化群级:MU的StrongBuy:表示算法预测其上浸機率最高(基於勤能A+舆成長

A+):NVDA Hold,但爾街 Strong Buy 反映巢预期AMD 的 Buy 顯示中性 偏好。

  • 因子等级:成長A/A+表示NVDA/MU的警收预期強动(後述):估值F/D+意味

NVDA/AMZN等高價股贵J,MU的B-则是相封便宜勤能A+的MU近期股侵動能 强,易吸引資金流入。

  • EPS修正:MU的28次上(FQ1EPS)與23次叠收上调示分析解上修预期,预示

正面能喜。 投资敏示:MU是常前显佳買入提舍:高估值股如NVDA需等待修正。

4.交易與凰险(Trading&Risk)​

聚焦常前格與波助性。 NVDA META 指棵 AMD MU NZW MSFT $755. $158. $228. 最近收(Last Clos 82 15 59 57 23 65 90 e)

  • 3.6

  • 8.6

  • 5.1

  • 15.0

  • 5.9

  • 8.2

52遇高點vs.目前 4% 1 6% 3 1% 0%

2.12​

2.33​

1.25​

(24M Beta) 貝塔值 86′0

1.40​

0.98​

空奥(Short Inte

1.28%​

2.95%​

0.84%​

2.85%​

8.71​

0.76%​

rest) Altman Z 分数

9.11​

52.05​

4.27​

11.10​

8.64​

号

  • 俱格奥52调園:MU堡-0.66%距高黏,表示接近峰值,動能强:AMD的-15顾

示修正中,淄在買黏。META的S756高慎反映成长定镇。

  • 具塔值:>2的半激雌股(MU2.38、NVDA2.33)表示波動性是市场2倍,易受經清事

件影赛(如利率):MSFT的0.98近1,定如大鼠

  • 空顾奥趣:AMD/MU的3%左右表示部分投资者看空(航爭或通期围险),但低於5%仍

安全。

  • ALtmanZ分数:>3表示低破座风院,NVDA的52橙高,顯示财務凝桶般固

投資示:高具塔股逸合波動市場独利,但需止摘;MSFT為防絮選振。

5.股息(Dividends)​

评估收入潜力。 指棵 nH AMD NVDA MSFT

8.28%​

0.65%​

前瞻股息收益率(FwDY1eld)

0.02%​

8.29%​

3年股息成長(CAGR)

35.72%​

10.21%​

3,49% 連编增息年数 1年 日年 日年 20年 数字含裁解讀:

  • 收益率:MSFT的8.65%提供定收入,META/MU的0.28%/0.29%為成长股少見的

回;NVDA的B.02% 微薄,優先再投资RSD.

  • 威長率:NVDA的36%CAGR显示新属股息政策,MSFT的10%與28年速增象微蓝警

可靠性。

  • 等级:MSFTA+安全/成展,表示股息可持缓:AMD/AMZN的Not Covered意味無股

息,聚焦資本增值。 投資示:收入型投资者逻MSFT;成長型忽略股息。

6.估值(Valuation)​

判是否贵或“便宜]。 NVDA NZN META 指棵 AHD MU MSFT

45.96​

49.95​

24.41​

34. 78​

27.36​

37.38​

非 GAAP P/E (TTM) PEG (FWD)

1.32​

1.10​

0.22​

1.56​

2.78​

EV/EBITDA (TTM)

46.34​

43.50​

11.47​

18,68

20.16​

24.33​

股價/銷售(P/S TTM)

8.69​

26.32​

5.17​

3.68​

10.67​

13.45​

数字含裁解:

  • P/E:MU的24.41最低,表示每美元盈余仅需24美元股價,相對便宜:NVDA的50

高,意味市增预期其盈除将翻倍。

  • PEG:<1表示成長侵龄估值,MU的0.22佳(成長快、值低);MSFT的2.7B高,

副示成長放缓、

  • EV/EBITDA:MU的11.47吸引债值投资者,NVDA的44反映高成最溢债

  • P/S:AMZN的3.60低於META的10.67,表示電商售规模大但通際低

投资敏示:MU為價值買點:NVDA適合成长信仰者,但PEG1.16通缘。

7.成長(Growth)​

预測未来摄强。 NVDA AMZN META 指標 AMD HU MSFT 警收成長(YoY)

27.17%​

71.55%​

58.22%​

10.87%​

19.37%​

20.95%​

64 . 95%

46.34%​

18.69%​

19.11%​

14.68%​

前瞻管收成长(FkD) EPS 成長(YoY)

100.07%​

64.84%​

NM

56.77%​

41.34%​

15.59%​

3年暨收 CAGR

11.12​

77.11g​

1.44%​

11.31g​

14.41g​

12.42​

数字含裁解端:

  • YoY成長:NVDA的72%叠收舆65%EPS顯示AI需求爆炸;MU的58%来自記

雅胜,AMD的186%EP5别是利湿率改善。

  • CAGR:NVDA3年77%慧收CAGR是雁史性高贴,META的14%定;MU的1.44%

低因疫情影暨,但前瞻46%预示反

  • NM(Not MeaningfuL):MU EPS NM表示微损酮盈,成长無限大。

投置示:NVDA/MU成长王者,预期AI持續推升:AMZN成照成长较缓。

8.獲利能力(Profitability)​

衡量誉通效率。 指标 AMD NVDA MU AMZN META MSFT

37.1​

毛利率{Gross Margi

58.9​

49.61%​

69.85%​

81.97%​

68.82%​

9% 3% n)

18.6​

46.4​

EBITDA 逗际

59.49%​

19.97%​

52.73%​

55.56%​

1% %

109.4​

13.1​

ROE(股束權益报酬)

24.77%g​

40.65%​

33.28%​

4.76%​

1% 2

121.14​

102.30​

136.16​

15.20​

叠通现金流(TTM)

4.88B​

77.848​

日 B 数字含解:

  • 膝:META的82%毛利率来自演告低成本,NVDA的59%EBITDA遗察是高品片定

债優势:MU的37%毛利率低但成曼中(46%EBITDA)。

  • ROE:NVDA的109%表示每美元股束资金生1.09美元利潜,还超AMD的5%(高

价務或投資拖累)。

  • 现金流:MSFT的136B示强大自由现金生成能力,用於股息/回購;AMZN的121B

支指需瑞播弧 投资敏示:高遍際股如META/NVDA具定價權,長期腰利稳定。

9.所有權與财務健康(Ownership&Balance Sheet)​

辞估稳定性。 指標 AMD NVDA AMZN META MSFT MU

66.3​

65.8​

67.7​

88.8​

73.2​

楼横持股比例

68.14%​

1 1 3 8% 4%

  • 1.98

  • 46.19

17.62​

66.39​

淨情(Net Debt)

4.00B​

2,49B B B B 流勤比率(Current Rat

2.49​

4.21​

2.75​

1.02​

1.97​

1.35​

io) 数字含裁解:

  • 概持膜:MU的81%高,表示大基金信心强:低内部人持股(如MSFT3.03%)意味市

增漳向。

  • 淨债務:負值如NVDA的-46B表示巨额現金缓衡,抗風险;AMZN的66B债務高但現

金流覆盖。

  • 流動比率:>2的NVDA/MU表示短期價倩能力强,AMZN的1.02緣但長期無虞。

投資示:高機構股穩定,但易跟随大盤;現金富足股如NVDA具供購弹性。

10.EPS修正與擎败(EPSRevisions&Beats)​

市场预朗细整 市場预期調整。

  • MU:FQ1EPS上調20次、無下調;營收上調23次。

  • AMD:警收上調29次。

  • 全数股票過去2年EPS/警收败率6-8/8,顯示管理層可靠。

數字含羲解讀:上調次數高表示分析師樂觀,穆率100%预示季度喜,强化買入信號。 整體分析與投資洞見

  • NVDA:数字王者(成長77%CAGR、R0E109%),但估值F舆貝塔2.33表示高風险

高回報,適合AI信仰者。

  • MU:價值成長雙冠(PEG0.22、YTD88%),StrongBuy,記憶體调期上行中最佳選

選。

  • AMD:成長A-但ROE低、1年7%,需控NVDA競爭。

  • META:高逸際82%、3年355%,廣告復穗健。

  • MSFT:穩定之選(股息0.65%、貝塔0.98),雲端成長15%。

  • AMZN:多元化但成長缓(YTD6%),雲端為亮點。

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